利率风险：

我们讨论固定收益证券利率的变化引起的一些风险。固定收益证券通常是由要债务的机构或组织发行的证券。为了进行讨论，我们将继续在单位中介绍金钱和现金流的时间价值。我们查看债券的某些特征和特征。但是，债券只是一个例子。我们在本单元中的讨论与持有固定收益证券并面临风险的个人和组织有关。这些可能是持有债券的个人，这些可能是银行，因为它们管理自己的资产，包括他们赠送的贷款，这些可能是公司等。我们必须了解可能出现的风险类型。在本单元中，我们讨论利率风险。下一个单元主要处理信用风险。

我们以债券的特征及其定价开始在本单元的讨论。我们开发了一些与债券的主要特征有关的概念，并了解债券持有人可以面临哪些风险。然后，我们继续解释市场风险的概念，或者也称为利率风险。我们看到它的含义及其含义是什么。在此之后，该部门讨论了有关风险策略的重要问题，在这种情况下，讨论了重新定位模型以及所谓的差距分析。该单元随后继续处理风险测量的各个方面，并试图将其量化为单个指数。这样做的工具就是所谓的持续时间分析。

最后,单元讨论了非常重要的国际空间站ue of Value at Risk, which is a way of assessing risks by looking at the probability of losses that securities may make.