融资活动的现金流

现金流向债权人和所有者的现金流动包括公平性和债务的变化。公司现金的总流出可以疏远支付给债权人的现金流量和现金流支付给股东。债权人的支付通常称为债务服务。债务服务包括好奇心支付以及本金的任何还款（即债务退休）。

现金流的重要来源是广告新债务。因此，长期债务的增加是新借贷和退款的净结果，以及注意力费用。Timberland的净营运资金没有增长，但尚未出售新的债务，但已退休。因此，人们认为业务不会增长。

公司的现金流（流）也将向股东报酬。它包括支付股息加上回购供应股份（公司本身不拥有的股票）和发行新股票的股票。

从我们对现金流的讨论中可以得出许多重要的注释：

1.许多类型的现金电流与对公司财务状况的完全同情有关。经营性现金流，定义为利息和折旧减去税之前的工资，衡量运营产生的现金，而不是计算资本支出或营运资金必需品。通常应该令人鼓舞；如果佣金现金流量很长一段时间为负，则公司会遇到麻烦，因为该公司没有产生足够的现金来支付佣金费用。总现金流该公司包括对资本支出的调整和净营运资金的增加。这通常是无建筑的。当公司迅速增长时，应收账款和永久资产的支出可能高于销售所需的现金流量。

2.总收入不是现金流。2000年，木材土地公司的净收入为1.22亿美元，而货币流量为1.26亿美元。这两个数字通常不是相似的。在确定公司的经济和财务状况时，现金流量更为相关。