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营运资本管理

它与涉及公司所有当前资产的财务功能领域有关。它涉及单个流动资产和营运资金管理。首先，需要了解营运资金的含义。

营运资金的含义

它被定义为流动资产的投资资金。示例投资股票，现金和其他资产。流动资产对于盈利固定资产至关重要。例如，如果没有原材料，就无法使用机器。对原材料的投资被称为营运资金。

从概念上讲，营运资金可以通过两种不同的方式使用：

一个。总营运资金：对所有流动资产的投资在一起

b。净营运资金：超过流动总额的总资产超过总负债。

在时间方面，营运资金分为2个不同类别：

一个。永久营运资金

b。临时营运资金

最佳营运资金 /营运资金周期

在确定营运资金要求的同时要考虑的因素是：

一个。生产政策
b。业务性质
C。信用政策
d。库存政策
e。异常因素：罢工和锁定
F。市场条件
G。供应条件
H。商业周期
一世。增长和扩张
j。税收水平
k。股息政策
l。价格水平变化
m。运营效率

考虑到营运资金管理

一个。确定营运资金的需求
b。确定最佳投资水平

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